集团总部财务管理工作思路要点
近期目标:梳理纠偏、建立体系与模式、提高业务能力中期目标:把集团财务中心建设成为“经营数据中心、财务规则中心、
财务知识中心、资金及融资中心”
远期目标:待定
一、资金管理
1、资金调度:采用“权限调度+网银控制+超余额即刻划拨”,(...内容隐藏,请先注册或登录...),应将部分的逐笔网银付款审核权下放;为便于融资多渠道拓展,(...内容隐藏,请先注册或登录...),详见具体流程;收支两条线:仍采用目前的模式,(...内容隐藏,请先注册或登录...),按资金计划集中划拨到用款单位,(...内容隐藏,请先注册或登录...),相互核对;
4、
5、资金监管:采用“预算计划管控+定期审计”模式;资金报表:采用“日报+
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