集团财务管理工作思路要点

集团总部财务管理工作思路要点近期目标：梳理纠偏、建立体系与模式、提高业务能力中期目标：把集团财务中心建设成为“经营数据中心、财务规则中心、财务知识中心、资金及融资中心”远期目标：待定一、资金管理1、资金调度：采用“权限调度+网银控制+超余额即刻划拨”，集团总部的资金调度重点在：整体监管、内部灵活调剂、提高资金使用效率，应将部分的逐笔网银付款审核权下放；为便于融资多渠道拓展，不建议采用“集中资金池管理（集中到某一个银行账户）”；2、3、资金审批：采用“授权审批制”，详见具体流程；收支两条线：仍采用目前的模式，收入集中划拨到集团指定账户，按资金计划集中划拨到用款单位，数据及时与资金报表互动，相互核对；4、5、资金监管：采用“预算计划管控+定期审计”模式；资金报表：采用“日报+台账”管理模式，事前采用资金月度申报，事中采用日报，事后采用周报及月报，集团制定业务标准及业务模板；6、以上1～5项内容...