这是一篇财务部出纳工作计划，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，下面让我们来看看具体汇报内容吧!
每月工作内容
01日05日：银行日记账录入及对账做其他应收应付款表格，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，录入财务系统，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并结账。
27日31日：开具剩余的运输及货代发票与网上银行系统比较，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并于当日录入财务系统，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单
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