2012年财务部出纳工作计划[VIP]

每月工作内容

01日05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，录入财务系统，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并结账。

27日31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并于当日录入财务系统，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并及时录入财务系统（外联发与北方