镇银行2015年度
上半年现金收支分析报告
报送单位镇银行财务会计部
部门负责人肖
报告人魏
报告日期2015年7月5日
联系电话06345716
一、2015年上半年现金收支情况
2015年上半年，我行现金收入总计2.79亿元，同比增长0.95亿元，同比增幅31%。现金支出总计2.79亿元，同比增长0.85亿元，同比增幅44%。其中520元券别现金投放总计0.19亿元，1元及以下券别现金投放总计0.003亿元，520元券别现金回笼总计0.13亿元，1元及以下券别现金投放总计0.002亿元。现金投放回笼的高峰期在2、3月份，主要原因是正值元旦、春节假日经济影响，节前节后现金的投放回笼较为集中。
二、现金收支特征分析
1、现金收入分析
2015年上半年我行现金收入业务，外部项目收入合计1.89亿