尊敬的各位领导:
今年是我作为分公司总账会计的第二年头,对总账会计的工作内容、重心已从去年的懵懂到今年的基本认知。作为分公司财务负责人,本着坚决执行集团公司财务规章制度去认真的完成每项财务工作。
1、认真的审核每张单据,分公司所有费用做到凭票报销、据实报销。
2、每月认真、仔细的完成信息化平台财务数据的录入。
3、月底认真的完成对账工作。
4、每月底认真的完成凭证的装订、报表的编制。
分公司成立至今共向集团贷款1800万元(其中去年800万,今年上半年1000万元),前期分公司开办费10万元,项目部汇入分公司账户50万元,项目保证金40万元,1月份项目部向甲方借款600万元,共计2500万元。今年上半年支付项目前期便道工程款49.2618万元,项目部付款2343万元(其中,去年支付793万元,今年上半年支付1550万