出纳工作总结:出纳的工作内容与要求[VIP]
发布时间:2013-6-3文章大小:987字节页数:2页
1、工作内容与要求1.1办理现金收付和银行结算业务1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定,(...内容隐藏,请先注册或登录...),重点复核原始凭证的数量,(...内容隐藏,请先注册或登录...),无误后办理收付款项,(...内容隐藏,请先注册或登录...),超过限额的现金要及时存入银行,(...内容隐藏,请先注册或登录...),更不得挪用现金。1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单,(...内容隐藏,请先注册或登录...),不得坐支现金。每周一报送前一周的资金动态情况表按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。1.1.5负责签发转帐支票,(...内容隐藏,请先注册或登录...),及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,(...内容隐藏,请先注册或登录...),与存根一并保存,(...内容隐藏,请先注册或登录...),
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