出纳工作总结：各类日常工作细则[VIP]
发布时间：2013-6-3文章大小：817字节页数：2页
一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，若需要借支就必须填写借支单，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，交由财务审核，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，由出纳发款。2、员工出差回来后，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，并在单后面贴上收据或发票，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，然后给总经理签名，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，再经会计审核后，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，要当面点清金额，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，(...内容隐藏,请先注册或登录...)，
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