计划财务部：为了贯彻我社各项内控管理规章制度的执行，我认真履行委派会计工作职责，切实做好内控管理工作，将各项规章制度落到实处，规范操作，防范操作风险，认真把好案件风险防范的第一道关口。现将1月份履行会计主管职责时的工作及我社的基本情况汇报如下：一、日常监督方面：（一）对会计科目使用方面的审核1、认真核对使用的会计核目是否准确，确保科目正确使用。2、每天重点审核如1321、5、4641、2431等科目情况，做到科目使用正确、合理，数据真实。
（二）账户的开立、销户及变更的审核1、本月对公账户共开立1个结算账户，其中1个基本存款户，开销户资料齐全、有效，合规，个人结算账户按实名制开户，对客户身份进行联网核查识别。2、加强对账的管理工作。重点户对账单已按月收回，对账率达100%。（三）对现金、重要空白凭证出入库的审核现金调拨业务及柜员现金出入库合规，重要空白凭证的调入调出及柜员领用手续合规。（四）对