财务内控管理制度1、目的1.1为加强公司内部管理，规范公司财务报销及款项支付行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制成本费用支出，特制定本制度。1.2本制度根据国家相关财经制度及公司的实际情况，将公司财务内控管理制度分为用款制度、u盾印章管理制度、费用报销制度、项目成本支付管理制度。2、范围本制度适用于公司全体员工。3、用款界定3.1每月25日至30日期间，公司财务部将谭总审核、唐总审批、徐董事长审定后的下月资金计划报送至限公司总经理（以下简称：）会签；3.2各用款部门在审定后的资金计划内用款,未计划报批审定款项不能使用。特殊情况确需计划外使用资金的，须另追加资金计划，并报审核、审批、事长审定后再报送至会签方可用款。4、u盾印章管理制度4.1公司出纳保管支票、支付密码器、录入u盾；4.2公司财务负责人保管法人私章、发票专用章；4.3陈总公司财务人员保管财务专用章，审核u盾（审核u盾保管...