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财务出纳工作计划例文20150215主要在新的一年为自己制定了一个工作计划，的小编为您收集和整理了公司财务出纳工作计划，供您欣赏和借鉴。每月工作内容：01日05日：
银行日记账录入及对账做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06日24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日31日：开具剩余的运输及货代发票与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)。每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等...