2015年出纳工作计划例文20150213这是一篇2015年出纳工作计划,新的一年为了做好出纳工作,在总结过去的同时,也为自己制定了一个新的工作计划,下面让我们来看看具体
汇报内容吧!每月工作内容:01日05日:
银行日记账录入及对账做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)06日24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日26日:审核司机的费用凭证,录入
财务系统,做报销明细表格,并结账。27日31日:开具剩余的运输及货代发票与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘...