公司财务部年终结算通知
集团各部门、各公司:
为做好年度年终财务决算工作,全面准确地反映公司收支状况,现就年终财务有关工作及时间安排通知如下:
1、清理本年度收入、支出和往来款项
(1)年底前凡有在财务预开发票或收据而资金未到账情况的,请经办人员继续向对方单位催收款项资金已经到账的,请及时和财务人员核对,确保准确入账。
(2)此前有预付款(借款)尚核销或还款情况的(包括备用金,也需授权领导重新审定签批),请经办人员务必于2016年12月30日之前到财务处结清往来。确实无法冲销的,请经办人员提供书面说明,明确暂付款项去向、用途及不能结清的理由,由相关领导审核签字后交财务部。
2、票据报销时间安排。各类经费现金报销截止日期为2016年12月30日,当年发生的成本、费用发票(电话费、交通费、差旅费