存款准备金缴存工作及会计业务开展情况报告
2016年,我行在人民银行中心支行及主发起行指导下,认真有序开展准备金缴存、会计核算等工作,现将相关情况报告如下:
一、存款准备金缴存工作
(一)完善规章制度,规范业务流程
为进一步规范我行存款准备金、财政性存款缴存工作,根据《中国人民银行关于实施平均法考核存款准备金的通知》要求,我行制定《人民银行存款准备金交存内控管理》办法,明确人民银行存款准备均法考核要求。
(二)职责和人员分工
我行目前存款准备金数据的计算由我行财务部人员进行计算,由管理总部财务部进行审核,审核完毕后由管理总部资金部提前一个工作日向村镇发出上缴或划回指令,我行运营部于指令发出的第二个工作日实际操作存款准备金的上缴及划回工作。
(三)存款准备金数据的计算
我行根据中国人民银行发布的《中国人民银行关于进一步完善存款准备