最新2015年上半年财务部工作总结[VIP]

发布时间:2015-7-27文章大小:1980字节页数:4页
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尊敬的各位领导、各位同事,(...内容隐藏,请先注册登录...),暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

第一部分:财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,(...内容隐藏,请先注册登录...),核对每日的收支明细营业收入核对表,(...内容隐藏,请先注册登录...),以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,(...内容隐藏,请先注册登录...),与收银系统是否相符每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,(...内容隐藏,请先注册登录...),每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金

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