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财务审计检查工作
方案]财务审计检查工作方案一、组织领导成立县林业局财务检查工作领导小组,组长第一检查组成员:第二检查组成员:车辆安排:第一组车辆第二组车辆二、检查的具体内容1、是否设立单独的财务核算机构,担任财务核算管理工作的人员是否具备会计从业资格,范文之规划方案:财务审计检查工作方案。2、是否制定单位内部会计核算体系,是否按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。重点检查单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度是否健全。3、现有
银行账户是否符合开设账户的规定,未经批准的银行账户和过渡户是否及时取消,银行留存印件是否由财务人员分开保管,是否按月与银行核对经费余额。4、会计报表数据是否真实、完整,编制与报送是否及时。下拨的林业各项资金报账是否及时。是否形成项目资金堆积情况。5、是否制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定,重点检查票款是否相符,必要时将开展延伸检查。6、是...