出纳每月工作总结1、费用报销审核发票金额及报销的合理性—cashier签字—经理签字—付现金收款人签收—盖现金章paidbycash(或paidbycreditcard)—登记—做帐2、借现金经理批准的借条—付现金收款人签收—存保险箱3、开收据收到现金—开收据—贴好登记—做账4、网上付款经理批准的请款审批表—做网上付款—拿
银行回单—贴在请款审批表上—登记—给会计做账5、支票付款经理批准的请款审批表—开转账支票—登记支票领取记录—银行进账单—盖预留印鉴—送交银行—回单贴在请款审批表上—登记—做账6、收款回单银行拿回单—收款的白纸贴好—登记—做账注：收汇的金额进公司待查户。收到银行收汇邮件—确认是否为一般贸易下收汇—拿银行回单—填写收汇划出申请和涉外收入申报单及出口核销单—送交银行—拿回单—登记—做账8、开票出库单和供货
合同(或调拨单或销售清单)核对无误—开增值税发票(或进出口发票)—盖发票章...