年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局
财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、全年量化指标完成情况1、资金上存率%以上；完成，达到%。2、年末货币资金余额万元以上，其中公司本级万；上半年期末货币资金仅仅万元，总部约为万元，离指标差距很大。3、总部费用支出控制万元以内：上半年实际发生万元，由于有大约万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费万未计算，半年绩效考核估计大概有万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用万元，在预算控制之内。4、全年收取司属单位上交款项万元；已收万元，完成年度计划的%。5、新开项目资金策划率100%；新开项目个，均做了资金策划。（两个，一个）。...