工作总结及工作计划集团财务中心 何小忠

76工作总结及工作计划(集团财务中心　工作总结及工作计划；集团财务中心何小忠；一、主要工作总结（一）资金集中管控工作1、制定《；在前期实施资金集中管控工作基础上，通过总结经验、；2、开展宣传培训工作；为了顺利贯彻实施《资金集中管控办法》，4、5月份；3、对现有银行结算账户进行清理整合；集中管理银行结算账户是集团公司进行资金集中管理的；需要开户、销户和变更账户的，应报财务中心审批同意；4、完善资金工作总结及工作计划集团财务中心何小忠一、主要工作总结（一）资金集中管控工作1、制定《资金集中管控办法》在前期实施资金集中管控工作基础上，通过总结经验、征求意见，制订了《资金集中管控办法》，于4月1月开始试行，试行期三个月。《资金集中管控办法》明确了“收支两条线管理，以收定支，无计划不开支，统一调配”的基本管理原则，对“银行结算账户、收入专户、支出账户、收款结算业务、资金拨付业务、内部存款、内部借款、...