01日05日：
银行日记账录进及对账做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06日24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日26日：审核司机的用度凭证，录进
财务系统，做报销明细表格，并结账。27日31日：开具剩余的运输及货代发票与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录进。天天处理现金的收与付，并于当日录进财务系统，做到日清日结。天天处理办公用品的发放工作。天天订制职工的午饭及现场加班职员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录进财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发
工会的现金及银行的收与付工作。2011年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与...