一、日常工作：1、与
银行相关部分联系，根据公司需要提取现金备用.2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳，天天对收进和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。4、做好2006年各种
财务报表，并及时送交部分领导。二、其他工作1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，及时送交部分领导。2、为迎接
税务部分对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的题目做好统计，并提交领导审阅。三、在本年度工作中1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时
汇报，及时处理。从无坐支现金。2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习和深进，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简单又...