作为综合管理部的一名员工，我清楚地认识到自己的岗位属于后台支持型。因此，在平时的工作中，围绕着“把虹井路营业部建设成一流的金融服务中心”这一共同的愿景，思考如何为前台营销部门提供更好地服务和支持，加强与各个部门的沟通和协调，切实履行好“服务”与“支持”的职责。一、一季度工作回顾及小结在出纳工作方面：及时做好日常费用报销工作。及时办理外币客户交易结算资金存取款。根据业务需要，在新意系统进行外币客户交易结算资金的调拨以及上划公司外币利润。及时取回
银行回单和对账单，核对
财务帐银行存款余额和对账单余额是否一致，每月编制银行存款余额调节表。定期盘点现金，并做好现金盘点表。保管好银行预留印鉴中负责人名章及重要空白凭证，并做好使用登记。在2010年1月份完成了金蝶eas出纳系统的初始化，并在新系统进行业务处理。向区统计局报送了2010年度统计报表。对于营业部各部门发生的日常变动费用及领用的礼品金额，我也...