09年财务部年终总结

2009年基地财务部按照总部领导及财务制度和开支标准，做好监督基地各项费用的审核工作及完成各项上级交待工作任务，总结以下：　1、审核各项费用日常开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定报销，报销金额与票据符合，对于超支及不合理的开支完全杜绝，并请示有关领导汇报及批示，方可报销。2、按公司工资制度核算工资等事项，6月份开始计算工资，前几个月生产方面提供工资核算资料比较慢，导致工资不及时发放，从8月通过生产部的努力及各领导关心员工福利，现工资每月都准时核算及发放。3、督促出纳做好出纳日报表及时发给总部，严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。每日库存现金不超过1000元，遇特殊情况超标现金均交专人保管。4、月底做好跟催仓库核对出货数据，经与总部核对，到28号客户、261客户上门对帐。5、厂在910月已办理国税及地税全部已注销完,11月份工商局已注销完.6、帐务处理，每月配合总部会计...