建筑企业财务工作流程

建筑企业财务工作流程建筑企业财务工作流程付款缘由。质量及进度状况。已付款、扣款及本次付款金额。提交预算所需资料。b：项目主管经理复核：主管经理合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付款申请单上签署意见后交预算部经理复核。c：预算部经理复核：预算部经理复核付款资料的齐全与准确性复核已付款、扣款和本次付款金额。d：财务经理审核：财务经理审核是金额及根据合同、施工进度、项目公司资金情况等手续，并在审核栏内签署意见后交由预算部办事人员。e:总经理审核总经理负责审核上述内容并在付款申请单上签署意见后交预算部办事人员。e:财务部审核。财务部经办会计付款申请单及相关资料后察看审批签名过程，若有总经理和财务经理签字同意字样，则由财务经办会计在《付款申请单》“审核”栏内签字。交由出纳时开具支票或交付现金。f:预算部办事人员从财务部出纳处领取支票或现金。项目主办人向商户索取发票与预算部办事人员交换支...