1、在本单位会计主管的直接领导下，对现金收付和
银行结算业务全面负责。并在会计的监督指导下开展工作。2、登记现金和银行存款日记帐；保管库存现金和各种有价证券；保管有关印章、空白收据和空白支票。3、库存现金限额应按开户银行规定不得超过3000元（特殊情况除外），超过部分要及时存入银行。不得以白条低充库存现金和坐支现金。4、办理现金收付和银行结算业务，必须严格履行审批手续。凡支出款项须备齐采购计划、协议或
合同、发票，经集团公司主管
财务副总经理审批签章，方可办理结算付款。公司全体员工的标准工资及各项补贴，由钟总经理一支笔核定执行。5、必须随时掌握银行存款余额。隔天要负责向集团公司及本单位会计主管报告现金库存和银行存款余额。6、现金的收付必须做到日清月结；积极追收债权，回笼资金，加快资金周转。...